升息利空陸續反映 第四季股債佈局機會浮現

升息利空陸續反映 第四季股債佈局機會浮現

瀚亞投資表示,第四季投資可從保守轉向審慎樂觀,預估短期市場仍將持續因聯準會政策走勢,可能導致市場波動相對劇烈,但因美國整體經濟仍然穩健,有助穩定投資信心,預期股市將呈現區間走勢,建議投資者逢回加碼風險性資產。

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瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出,今年初美國科技股率先回檔,可留意庫存調節後的反彈機會,有利多頭延續,包括物聯網、車用電子、元宇宙、資料中心、5G等結構性需求增長,仍帶領半導體產業下一波成長,中長期具吸引力,值得逢低進場佈局或定期定額長期投資。

新興市場首選印度,由於通膨趨緩、維持高成長經濟展望,內需市場強勁且旺季效應可期。臺股因應綠能意識擡頭,太陽能及重電設備族羣需求上升,可關注智慧電網、電動車或車用電子等類股。另看好受惠解封后的消費潮,內需零售通路股,過去兩年股價備受壓抑,如超商、飯店、餐飲、觀光等,股價基期偏低也可多加關注。

債市方面,考量明年若停止升息循環,對債券中長期投資相對有利,加上市場在升息期間震盪,更多資金將流入債市避險。瀚亞投資固定收益部主管周曉蘭認爲,短線無法預測殖利率頂部位置與時點,可留意殖利率逢高時分批佈局,以息收累積收益,並靜待未來潛在資本利得行情。

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瀚亞投資建議,依據個人風險屬性,選擇債券配置,考量波動延續,資金動能趨向避險,且景氣有下行風險,可側重公債與投資等級債,逢殖利率走高時佈局,或選擇高品質非投資等級債,其收益率佳且基本面不差,適合風險承受度較高,以6個月以上配置積極累積債息,中性及保守取向可鎖定複合債或投資等級債,降低單一債券資產波動風險。

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